| 2025-06-30 | |
| 收入 | 19,789,686.45 |
| 利息合计 | 2,710,396.44 |
| 其中：存款利息收入 | 2,710,396.44 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 3,890,306.78 |
| 其中：股票投资收益 | -577,363.20 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 4,467,669.98 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 13,187,638.12 |
| 其他收入 | 1,345.11 |
| 费用 | 2,577,371.93 |
| 管理人报酬 | 1,819,647.10 |
| 基金托管费 | 363,929.42 |
| 销售服务费 | 361,352.77 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 32,442.64 |
| 利润总额 | 17,212,314.52 |
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