天弘恒生红利低波指数C(023411)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
40,381,529.93 |
19,789,686.45 |
| 利息合计 |
2,733,127.03 |
2,710,396.44 |
| 其中：存款利息收入 |
2,733,127.03 |
2,710,396.44 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
32,240,872.30 |
3,890,306.78 |
| 其中：股票投资收益 |
20,271,910.45 |
-577,363.20 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
11,968,961.85 |
4,467,669.98 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
5,384,069.75 |
13,187,638.12 |
| 其他收入 |
23,460.85 |
1,345.11 |
| 费用 |
3,721,931.14 |
2,577,371.93 |
| 管理人报酬 |
2,627,693.35 |
1,819,647.10 |
| 基金托管费 |
525,538.65 |
363,929.42 |
| 销售服务费 |
499,146.68 |
361,352.77 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
69,552.46 |
32,442.64 |
| 利润总额 |
36,659,598.79 |
17,212,314.52 |
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