| 2025-12-31 | |
| 收入 | 73,929,107.85 |
| 利息合计 | 992,293.65 |
| 其中：存款利息收入 | 981,559.28 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 10,734.37 |
| 投资收益合计 | 12,277,280.92 |
| 其中：股票投资收益 | 11,939,484.18 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 337,796.74 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 59,404,043.61 |
| 其他收入 | 1,255,489.67 |
| 费用 | 6,932,009.89 |
| 管理人报酬 | 5,095,106.04 |
| 基金托管费 | 849,184.39 |
| 销售服务费 | 824,040.89 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 163,678.57 |
| 利润总额 | 66,997,097.96 |
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