中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C(023427)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
39,363.32 |
-5,737,548.99 |
| 利息合计 |
13,726.83 |
8,962.09 |
| 其中：存款利息收入 |
13,726.83 |
8,962.09 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
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| 投资收益合计 |
720,190.13 |
-180,885.93 |
| 其中：股票投资收益 |
-226,777.46 |
-721,074.05 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
960.88 |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
946,006.71 |
540,188.12 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-714,539.72 |
-5,575,619.59 |
| 其他收入 |
19,986.08 |
9,994.44 |
| 费用 |
477,360.40 |
221,266.48 |
| 管理人报酬 |
243,362.49 |
114,321.28 |
| 基金托管费 |
48,672.52 |
22,864.30 |
| 销售服务费 |
89,044.50 |
43,985.38 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
96,280.89 |
40,095.52 |
| 利润总额 |
-437,997.08 |
-5,958,815.47 |
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