方正富邦货币E(023440)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
207,270,940.40 |
68,384,312.11 |
| 利息合计 |
67,120,830.12 |
22,133,025.92 |
| 其中：存款利息收入 |
25,985,945.71 |
8,966,804.35 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
41,134,884.41 |
13,166,221.57 |
| 投资收益合计 |
140,150,110.28 |
46,251,286.19 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
140,150,110.28 |
46,251,286.19 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
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| 其他收入 |
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| 费用 |
82,252,359.20 |
23,201,599.72 |
| 管理人报酬 |
37,514,812.73 |
11,209,224.08 |
| 基金托管费 |
11,368,125.12 |
3,396,734.62 |
| 销售服务费 |
23,801,124.37 |
6,874,282.78 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
9,161,478.77 |
1,535,631.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
9,161,478.77 |
1,535,631.59 |
| 其他费用 |
358,235.39 |
165,131.09 |
| 利润总额 |
125,018,581.20 |
45,182,712.39 |
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