长城上证科创板100指数增强C(023447)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
18,282,588.63 |
4,571,104.62 |
| 利息合计 |
102,432.87 |
98,697.51 |
| 其中：存款利息收入 |
25,706.15 |
21,970.79 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
76,726.72 |
76,726.72 |
| 投资收益合计 |
13,899,845.49 |
1,011,722.78 |
| 其中：股票投资收益 |
13,516,459.61 |
690,943.42 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
48,779.42 |
16,175.44 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
334,606.46 |
304,603.92 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
4,277,030.22 |
3,460,683.58 |
| 其他收入 |
3,280.05 |
0.75 |
| 费用 |
746,222.62 |
404,562.15 |
| 管理人报酬 |
427,381.56 |
229,603.31 |
| 基金托管费 |
80,134.03 |
43,050.61 |
| 销售服务费 |
184,614.58 |
103,851.18 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
54,092.45 |
28,057.05 |
| 利润总额 |
17,536,366.01 |
4,166,542.47 |
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