广发安盈混合F(023460)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发安盈混合F(023460)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30
收入	151,353,849.39	51,833,466.86
利息合计	1,279,751.07	408,143.71
其中：存款利息收入	230,356.33	55,825.34
债券利息收入	-	-
资产支持证券利息收入	-	-
买入返售金融资产收入	1,049,394.74	352,318.37
投资收益合计	123,406,908.23	33,095,573.37
其中：股票投资收益	46,183,373.12	4,114,584.88
基金投资收益	-	-
债券投资收益	70,994,750.99	27,349,053.33
资产支持证券投资收益	-	-
衍生工具收益	-5,397.27	-5,397.27
股利收益	6,234,181.39	1,637,332.43
基金分红收益收益	-	-
公允价值变动收益	19,959,825.68	16,829,544.35
其他收入	6,707,364.41	1,500,205.43
费用	46,551,650.94	8,792,430.23
管理人报酬	25,540,522.41	4,832,404.72
基金托管费	4,256,753.71	805,400.77
销售服务费	14,718,054.44	2,496,552.71
交易费用	-	-
利息支出	1,567,867.84	490,850.16
其中：卖出回购金融资产支出	1,567,867.84	490,850.16
其他费用	320,882.77	135,442.11
利润总额	104,802,198.45	43,041,036.63

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