国投瑞银稳定增利债券E(023470)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
12,780,641.80 |
5,737,233.62 |
| 利息合计 |
31,035.49 |
18,680.71 |
| 其中：存款利息收入 |
31,035.49 |
18,680.71 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
17,223,846.60 |
8,996,213.82 |
| 其中：股票投资收益 |
161,315.26 |
22,746.13 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
17,062,531.34 |
8,973,467.69 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-4,508,873.40 |
-3,278,630.09 |
| 其他收入 |
34,633.11 |
969.18 |
| 费用 |
3,878,379.72 |
2,114,399.59 |
| 管理人报酬 |
1,793,110.69 |
917,574.02 |
| 基金托管费 |
597,703.61 |
305,858.04 |
| 销售服务费 |
695,003.61 |
339,074.91 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
585,797.81 |
439,711.50 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
585,797.81 |
439,711.50 |
| 其他费用 |
189,491.19 |
102,512.21 |
| 利润总额 |
8,902,262.08 |
3,622,834.03 |
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