安信中证A500指数增强A(023501)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
26,832,960.27 |
2,968,316.80 |
| 利息合计 |
159,216.96 |
136,378.27 |
| 其中：存款利息收入 |
159,216.96 |
136,378.27 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
20,453,002.08 |
2,006,859.56 |
| 其中：股票投资收益 |
18,102,827.53 |
1,113,555.28 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
6,476.55 |
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| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
345,513.89 |
- |
| 股利收益 |
1,998,184.11 |
893,304.28 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
6,198,090.28 |
824,980.97 |
| 其他收入 |
22,650.95 |
98.00 |
| 费用 |
1,119,565.84 |
265,500.52 |
| 管理人报酬 |
729,098.77 |
171,375.85 |
| 基金托管费 |
91,137.32 |
21,421.98 |
| 销售服务费 |
194,193.58 |
45,818.88 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
103,874.95 |
26,883.81 |
| 利润总额 |
25,713,394.43 |
2,702,816.28 |
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