| 2025-12-31 | |
| 收入 | 197,153.69 |
| 利息合计 | 13,314.84 |
| 其中：存款利息收入 | 7,524.04 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 5,790.80 |
| 投资收益合计 | 177,244.75 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 177,244.75 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 6,594.10 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 39,762.52 |
| 管理人报酬 | 8,593.97 |
| 基金托管费 | 2,148.36 |
| 销售服务费 | 124.86 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 12,896.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12,896.08 |
| 其他费用 | 15,994.20 |
| 利润总额 | 157,391.17 |
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