| 2025-06-30 | |
| 收入 | 95,605,813.68 |
| 利息合计 | 204,020.57 |
| 其中：存款利息收入 | 185,614.76 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 18,405.81 |
| 投资收益合计 | 231,324,108.05 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 231,324,108.05 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -136,342,251.02 |
| 其他收入 | 419,936.08 |
| 费用 | 45,173,795.08 |
| 管理人报酬 | 9,272,841.74 |
| 基金托管费 | 3,090,947.25 |
| 销售服务费 | 2,148,193.79 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 30,521,676.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 30,521,676.81 |
| 其他费用 | 140,135.49 |
| 利润总额 | 50,432,018.60 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
