博时中债7-10政金债指数D(023510)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
-51,516,494.38 |
95,605,813.68 |
| 利息合计 |
566,756.90 |
204,020.57 |
| 其中：存款利息收入 |
450,746.53 |
185,614.76 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
116,010.37 |
18,405.81 |
| 投资收益合计 |
237,861,996.18 |
231,324,108.05 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
237,861,996.18 |
231,324,108.05 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-290,471,634.39 |
-136,342,251.02 |
| 其他收入 |
526,386.93 |
419,936.08 |
| 费用 |
76,922,361.70 |
45,173,795.08 |
| 管理人报酬 |
18,278,779.65 |
9,272,841.74 |
| 基金托管费 |
6,092,926.56 |
3,090,947.25 |
| 销售服务费 |
3,617,325.16 |
2,148,193.79 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
48,638,259.19 |
30,521,676.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
48,638,259.19 |
30,521,676.81 |
| 其他费用 |
293,857.69 |
140,135.49 |
| 利润总额 |
-128,438,856.08 |
50,432,018.60 |
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