摩根60天持有期债券A(023528)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
2,710,960.57 |
1,739,432.19 |
| 利息合计 |
1,500,597.31 |
1,333,375.96 |
| 其中：存款利息收入 |
1,486,181.52 |
1,318,960.17 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
14,415.79 |
14,415.79 |
| 投资收益合计 |
1,249,066.56 |
517,783.91 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
1,266,462.02 |
517,783.91 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
-17,395.46 |
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| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-38,703.30 |
-111,727.68 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
760,155.76 |
417,906.72 |
| 管理人报酬 |
235,602.10 |
165,226.77 |
| 基金托管费 |
70,680.65 |
49,568.04 |
| 销售服务费 |
200,220.36 |
141,608.15 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
136,857.05 |
21,642.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
136,857.05 |
21,642.98 |
| 其他费用 |
114,200.00 |
39,158.05 |
| 利润总额 |
1,950,804.81 |
1,321,525.47 |
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