永赢国证通用航空产业ETF发起联接C(023531)利润分配表
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
16,536,372.94 |
1,241,253.08 |
| 利息合计 |
31,942.67 |
6,468.21 |
| 其中：存款利息收入 |
31,942.67 |
6,468.21 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
1,197,966.06 |
-1,099,367.30 |
| 其中：股票投资收益 |
-107,472.94 |
-155,999.36 |
| 基金投资收益 |
1,299,069.52 |
-947,850.75 |
| 债券投资收益 |
5,841.40 |
4,098.73 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
528.08 |
384.08 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
15,078,903.45 |
2,271,691.00 |
| 其他收入 |
227,560.76 |
62,461.17 |
| 费用 |
213,163.75 |
51,227.46 |
| 管理人报酬 |
22,756.45 |
5,122.30 |
| 基金托管费 |
4,551.28 |
1,024.49 |
| 销售服务费 |
110,677.57 |
18,593.79 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
70,400.00 |
26,486.88 |
| 利润总额 |
16,323,209.19 |
1,190,025.62 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
