永赢国证通用航空产业ETF发起联接C(023531)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
-60,038,619.37 |
16,536,372.94 |
1,241,253.08 |
| 利息合计 |
62,268.25 |
31,942.67 |
6,468.21 |
| 其中：存款利息收入 |
62,268.25 |
31,942.67 |
6,468.21 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-2,680,293.07 |
1,197,966.06 |
-1,099,367.30 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
-107,472.94 |
-155,999.36 |
| 基金投资收益 |
-2,680,293.07 |
1,299,069.52 |
-947,850.75 |
| 债券投资收益 |
- |
5,841.40 |
4,098.73 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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528.08 |
384.08 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-58,142,721.71 |
15,078,903.45 |
2,271,691.00 |
| 其他收入 |
722,127.16 |
227,560.76 |
62,461.17 |
| 费用 |
310,377.89 |
213,163.75 |
51,227.46 |
| 管理人报酬 |
37,986.32 |
22,756.45 |
5,122.30 |
| 基金托管费 |
7,597.27 |
4,551.28 |
1,024.49 |
| 销售服务费 |
181,500.89 |
110,677.57 |
18,593.79 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
71,904.06 |
70,400.00 |
26,486.88 |
| 利润总额 |
-60,348,997.26 |
16,323,209.19 |
1,190,025.62 |
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