永赢中证港股通央企红利ETF联接C(023535)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-20,418,686.60 |
3,867,930.01 |
| 利息合计 |
4,943.61 |
20,112.68 |
| 其中：存款利息收入 |
4,943.61 |
13,391.08 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
6,721.60 |
| 投资收益合计 |
-1,298,641.08 |
381,553.47 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
-257,928.82 |
| 基金投资收益 |
-1,298,641.08 |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
639,482.29 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-19,139,583.69 |
3,466,263.86 |
| 其他收入 |
14,594.56 |
- |
| 费用 |
238,176.38 |
231,434.69 |
| 管理人报酬 |
41,320.66 |
156,164.44 |
| 基金托管费 |
8,264.14 |
31,232.86 |
| 销售服务费 |
100,865.16 |
25,081.66 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
83,949.46 |
18,955.73 |
| 利润总额 |
-20,656,862.98 |
3,636,495.32 |
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