| 2025-12-31 | |
| 收入 | -24,517,604.54 |
| 利息合计 | 122,692.66 |
| 其中：存款利息收入 | 122,692.66 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | -10,026,082.62 |
| 其中：股票投资收益 | 114,576.71 |
| 基金投资收益 | -10,140,723.33 |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 64.00 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -14,783,908.56 |
| 其他收入 | 169,693.98 |
| 费用 | 506,446.43 |
| 管理人报酬 | 157,297.08 |
| 基金托管费 | 31,459.36 |
| 销售服务费 | 297,826.86 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 18,345.41 |
| 利润总额 | -25,024,050.97 |
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