华夏安和债券A(023538)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
11,799,397.51 |
6,573,463.25 |
| 利息合计 |
3,793,069.74 |
2,911,631.04 |
| 其中：存款利息收入 |
914,944.79 |
713,654.62 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
2,878,124.95 |
2,197,976.42 |
| 投资收益合计 |
8,142,279.18 |
3,723,696.39 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
8,177,309.96 |
3,723,696.39 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
-35,030.78 |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-136,280.30 |
-61,864.18 |
| 其他收入 |
328.89 |
- |
| 费用 |
4,239,962.05 |
2,042,275.10 |
| 管理人报酬 |
2,000,203.29 |
1,077,066.28 |
| 基金托管费 |
666,734.43 |
359,022.12 |
| 销售服务费 |
1,028,407.65 |
551,299.86 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
332,437.03 |
473.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
332,437.03 |
473.56 |
| 其他费用 |
191,028.42 |
45,387.29 |
| 利润总额 |
7,559,435.46 |
4,531,188.15 |
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