中欧稳航90天持有债券C(023541)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
19,577,146.61 |
9,246,625.98 |
| 利息合计 |
2,690,365.59 |
2,282,144.40 |
| 其中：存款利息收入 |
1,093,321.99 |
1,013,300.05 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
1,597,043.60 |
1,268,844.35 |
| 投资收益合计 |
20,317,712.82 |
8,658,061.91 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
20,317,712.82 |
8,658,061.91 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-3,430,931.80 |
-1,693,580.33 |
| 其他收入 |
- |
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| 费用 |
8,038,713.84 |
3,391,253.15 |
| 管理人报酬 |
3,908,091.53 |
1,763,614.76 |
| 基金托管费 |
1,302,697.14 |
587,871.56 |
| 销售服务费 |
1,975,429.31 |
902,429.00 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
606,957.75 |
76,561.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
606,957.75 |
76,561.64 |
| 其他费用 |
173,570.53 |
41,463.36 |
| 利润总额 |
11,538,432.77 |
5,855,372.83 |
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