平安恒鑫混合E(023543)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
6,354,268.69 |
6,266,713.37 |
| 利息合计 |
19,163.95 |
5,689.54 |
| 其中：存款利息收入 |
18,532.72 |
5,689.54 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
631.23 |
- |
| 投资收益合计 |
8,085,165.06 |
5,174,263.89 |
| 其中：股票投资收益 |
4,867,795.83 |
2,462,541.96 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
2,885,509.17 |
2,500,641.36 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
331,860.06 |
211,080.57 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-1,753,909.67 |
1,086,321.21 |
| 其他收入 |
3,849.35 |
438.73 |
| 费用 |
1,544,468.53 |
954,055.66 |
| 管理人报酬 |
813,787.58 |
449,027.69 |
| 基金托管费 |
203,446.92 |
112,256.95 |
| 销售服务费 |
141,975.69 |
73,979.84 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
216,863.65 |
201,780.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
216,863.65 |
201,780.41 |
| 其他费用 |
167,039.89 |
115,848.05 |
| 利润总额 |
4,809,800.16 |
5,312,657.71 |
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