| 2025-06-30 | |
| 收入 | 6,945,689.10 |
| 利息合计 | 467,332.92 |
| 其中：存款利息收入 | 145,561.46 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 321,771.46 |
| 投资收益合计 | 1,857,901.26 |
| 其中：股票投资收益 | 53,487.27 |
| 基金投资收益 | 1,802,837.55 |
| 债券投资收益 | 1,576.44 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 4,620,454.92 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 246,021.22 |
| 管理人报酬 | 91,115.03 |
| 基金托管费 | 30,371.64 |
| 销售服务费 | 70,699.26 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 53,115.04 |
| 利润总额 | 6,699,667.88 |
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