平安上证180ETF联接A(023547)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
21,477,795.82 |
6,945,689.10 |
| 利息合计 |
470,613.38 |
467,332.92 |
| 其中：存款利息收入 |
148,841.92 |
145,561.46 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
321,771.46 |
321,771.46 |
| 投资收益合计 |
12,422,407.51 |
1,857,901.26 |
| 其中：股票投资收益 |
-109,045.55 |
53,487.27 |
| 基金投资收益 |
12,502,653.39 |
1,802,837.55 |
| 债券投资收益 |
27,999.24 |
1,576.44 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
800.43 |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
8,582,362.14 |
4,620,454.92 |
| 其他收入 |
2,412.79 |
- |
| 费用 |
362,635.99 |
246,021.22 |
| 管理人报酬 |
94,444.41 |
91,115.03 |
| 基金托管费 |
31,481.45 |
30,371.64 |
| 销售服务费 |
91,570.29 |
70,699.26 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
128,000.00 |
53,115.04 |
| 利润总额 |
21,115,159.83 |
6,699,667.88 |
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