| 2025-06-30 | |
| 收入 | 7,773,886.16 |
| 利息合计 | 1,313,054.05 |
| 其中：存款利息收入 | 111,406.03 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,201,648.02 |
| 投资收益合计 | 21,272,741.98 |
| 其中：股票投资收益 | 25.06 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 21,272,716.92 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -14,820,910.66 |
| 其他收入 | 9,000.79 |
| 费用 | 2,079,732.67 |
| 管理人报酬 | 1,374,705.22 |
| 基金托管费 | 458,235.07 |
| 销售服务费 | 71,346.41 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 67,585.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 67,585.82 |
| 其他费用 | 107,860.15 |
| 利润总额 | 5,694,153.49 |
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