富安达上清所0-3年政金债指数D(023558)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
6,859,893.28 |
7,773,886.16 |
| 利息合计 |
1,611,463.00 |
1,313,054.05 |
| 其中：存款利息收入 |
145,019.77 |
111,406.03 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
1,466,443.23 |
1,201,648.02 |
| 投资收益合计 |
20,728,566.16 |
21,272,741.98 |
| 其中：股票投资收益 |
25.06 |
25.06 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
20,728,541.10 |
21,272,716.92 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-15,489,150.90 |
-14,820,910.66 |
| 其他收入 |
9,015.02 |
9,000.79 |
| 费用 |
2,976,352.79 |
2,079,732.67 |
| 管理人报酬 |
1,928,517.93 |
1,374,705.22 |
| 基金托管费 |
642,839.28 |
458,235.07 |
| 销售服务费 |
94,441.20 |
71,346.41 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
96,354.38 |
67,585.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
96,354.38 |
67,585.82 |
| 其他费用 |
214,200.00 |
107,860.15 |
| 利润总额 |
3,883,540.49 |
5,694,153.49 |
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