易方达科创人工智能ETF联接C(023565)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
135,317,295.94 |
77,387,010.62 |
| 利息合计 |
54,976.77 |
93,497.79 |
| 其中：存款利息收入 |
54,976.77 |
93,497.79 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
51,599,289.61 |
30,001,155.98 |
| 其中：股票投资收益 |
-2,542,578.04 |
-10,683,747.16 |
| 基金投资收益 |
54,141,699.65 |
40,684,903.14 |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
168.00 |
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| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
83,339,509.11 |
46,442,962.08 |
| 其他收入 |
323,520.45 |
849,394.77 |
| 费用 |
864,578.91 |
985,893.44 |
| 管理人报酬 |
78,627.23 |
142,692.66 |
| 基金托管费 |
15,725.43 |
28,538.54 |
| 销售服务费 |
587,136.23 |
660,114.85 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
69,067.62 |
12,519.15 |
| 利润总额 |
134,452,717.03 |
76,401,117.18 |
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