德邦高端装备混合发起式C(023567)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
91,698,199.17 |
-10,240,493.66 |
| 利息合计 |
21,525.43 |
3,383.46 |
| 其中：存款利息收入 |
20,973.49 |
2,831.52 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-79,055,848.46 |
-9,482,491.02 |
| 其中：股票投资收益 |
-79,724,582.86 |
-9,820,062.12 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
668,734.40 |
337,571.10 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
157,644,015.83 |
-1,651,251.78 |
| 其他收入 |
13,088,506.37 |
889,865.68 |
| 费用 |
6,499,107.24 |
397,140.40 |
| 管理人报酬 |
4,640,526.95 |
246,514.43 |
| 基金托管费 |
773,421.23 |
41,085.79 |
| 销售服务费 |
914,359.06 |
42,177.12 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
170,800.00 |
67,363.06 |
| 利润总额 |
85,199,091.93 |
-10,637,634.06 |
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