招商资管中证A500指数增强发起C(023569)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
3,204,369.71 |
562,650.93 |
| 利息合计 |
4,891.96 |
1,618.99 |
| 其中：存款利息收入 |
4,684.44 |
1,411.47 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
207.52 |
207.52 |
| 投资收益合计 |
2,854,467.57 |
261,088.49 |
| 其中：股票投资收益 |
2,624,111.48 |
141,761.47 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
1,941.55 |
0.15 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
228,414.54 |
119,326.87 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
344,736.82 |
299,943.45 |
| 其他收入 |
273.36 |
- |
| 费用 |
88,903.06 |
20,641.93 |
| 管理人报酬 |
70,802.37 |
16,445.32 |
| 基金托管费 |
8,850.30 |
2,055.67 |
| 销售服务费 |
1,949.64 |
278.54 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
7,300.00 |
1,861.65 |
| 利润总额 |
3,115,466.65 |
542,009.00 |
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