浦银安盛周期优选混合A(023570)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
11,911,716.97 |
1,361,066.24 |
| 利息合计 |
29,685.85 |
27,501.21 |
| 其中：存款利息收入 |
11,137.53 |
8,952.89 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
18,548.32 |
18,548.32 |
| 投资收益合计 |
7,378,874.35 |
660,960.40 |
| 其中：股票投资收益 |
7,050,031.20 |
471,592.91 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
328,843.15 |
189,367.49 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
4,380,104.73 |
574,769.64 |
| 其他收入 |
123,052.04 |
97,834.99 |
| 费用 |
502,709.51 |
205,785.55 |
| 管理人报酬 |
275,908.24 |
116,142.10 |
| 基金托管费 |
45,984.70 |
19,357.03 |
| 销售服务费 |
49,510.98 |
28,067.49 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
131,305.16 |
42,218.50 |
| 利润总额 |
11,409,007.46 |
1,155,280.69 |
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