| 2025-12-31 | |
| 收入 | 1,973,772.52 |
| 利息合计 | 165,341.68 |
| 其中：存款利息收入 | 32,592.74 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 132,748.94 |
| 投资收益合计 | 1,950,826.18 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 1,950,826.18 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -142,395.34 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 389,529.04 |
| 管理人报酬 | 149,096.26 |
| 基金托管费 | 37,274.03 |
| 销售服务费 | 52,490.41 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 92,521.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 92,521.12 |
| 其他费用 | 54,544.52 |
| 利润总额 | 1,584,243.48 |
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