中信保诚中证800医药指数(LOF)E(023592)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
46,506,276.67 |
18,583,378.63 |
| 利息合计 |
47,665.92 |
24,815.23 |
| 其中：存款利息收入 |
47,665.92 |
24,815.23 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-1,162,652.16 |
-1,954,079.72 |
| 其中：股票投资收益 |
-4,762,431.12 |
-4,167,994.10 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
3,599,778.96 |
2,213,914.38 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
47,462,193.04 |
20,479,093.95 |
| 其他收入 |
159,069.87 |
33,549.17 |
| 费用 |
2,948,654.65 |
1,543,845.22 |
| 管理人报酬 |
2,272,091.69 |
1,177,145.37 |
| 基金托管费 |
454,418.39 |
235,429.11 |
| 销售服务费 |
61,559.91 |
29,572.18 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
160,584.66 |
101,698.56 |
| 利润总额 |
43,557,622.02 |
17,039,533.41 |
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