中信保诚中证800有色指数(LOF)E(023593)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
772,145,466.69 |
148,493,063.48 |
| 利息合计 |
249,665.22 |
101,088.04 |
| 其中：存款利息收入 |
249,665.22 |
101,088.04 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
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| 投资收益合计 |
213,457,404.44 |
-3,814,645.49 |
| 其中：股票投资收益 |
192,894,426.75 |
-13,843,327.10 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
5,139.97 |
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| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
20,557,837.72 |
10,028,681.61 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
555,680,749.65 |
151,915,911.13 |
| 其他收入 |
2,757,647.38 |
290,709.80 |
| 费用 |
15,096,595.44 |
6,272,813.11 |
| 管理人报酬 |
11,798,806.42 |
4,899,362.79 |
| 基金托管费 |
2,359,761.23 |
979,872.55 |
| 销售服务费 |
706,815.70 |
238,256.05 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
231,206.81 |
155,321.72 |
| 利润总额 |
757,048,871.25 |
142,220,250.37 |
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