景顺长城中证港股通创新药ETF联接A(023597)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
-105,648,214.42 |
-112,977,679.81 |
25,946,535.83 |
| 利息合计 |
567,129.50 |
841,834.06 |
73,950.14 |
| 其中：存款利息收入 |
567,129.50 |
841,834.06 |
73,950.14 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-92,867,412.10 |
81,560,095.59 |
6,120,604.93 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
6.70 |
6.70 |
| 基金投资收益 |
-92,867,412.10 |
81,560,042.82 |
6,120,552.16 |
| 债券投资收益 |
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46.07 |
46.07 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-14,014,559.98 |
-198,108,382.86 |
19,160,215.63 |
| 其他收入 |
666,628.16 |
2,728,773.40 |
591,765.13 |
| 费用 |
1,296,332.77 |
1,906,230.88 |
125,189.53 |
| 管理人报酬 |
155,178.61 |
200,624.50 |
19,733.97 |
| 基金托管费 |
31,035.67 |
40,124.88 |
3,946.79 |
| 销售服务费 |
1,025,815.93 |
1,259,190.65 |
76,002.48 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
84,302.56 |
50,400.00 |
3,375.70 |
| 利润总额 |
-106,944,547.19 |
-114,883,910.69 |
25,821,346.30 |
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