泰信优势领航混合C(023602)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
17,711,159.01 |
-792,692.12 |
| 利息合计 |
7,547.89 |
4,647.94 |
| 其中：存款利息收入 |
5,097.94 |
2,197.99 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
2,449.95 |
2,449.95 |
| 投资收益合计 |
16,564,857.44 |
-1,588,055.23 |
| 其中：股票投资收益 |
16,451,717.76 |
-1,658,788.86 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
113,139.68 |
70,733.63 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
627,258.53 |
781,671.88 |
| 其他收入 |
511,495.15 |
9,043.29 |
| 费用 |
720,891.67 |
137,641.28 |
| 管理人报酬 |
500,701.07 |
117,933.50 |
| 基金托管费 |
83,450.20 |
19,655.60 |
| 销售服务费 |
110,731.57 |
43.35 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
26,000.00 |
- |
| 利润总额 |
16,990,267.34 |
-930,333.40 |
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