| 2025-12-31 | |
| 收入 | 21,689,079.02 |
| 利息合计 | 346,850.43 |
| 其中：存款利息收入 | 160,333.04 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 186,517.39 |
| 投资收益合计 | 19,374,512.94 |
| 其中：股票投资收益 | 16,838,443.52 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 28,037.40 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 2,508,032.02 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 1,943,297.58 |
| 其他收入 | 24,418.07 |
| 费用 | 1,528,304.95 |
| 管理人报酬 | 1,033,396.99 |
| 基金托管费 | 193,761.87 |
| 销售服务费 | 169,064.61 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 131,410.00 |
| 利润总额 | 20,160,774.07 |
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