| 2025-12-31 | |
| 收入 | 9,251,612.14 |
| 利息合计 | 595,440.22 |
| 其中：存款利息收入 | 169,954.31 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 425,485.91 |
| 投资收益合计 | 10,472,806.91 |
| 其中：股票投资收益 | 2,961,509.95 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 7,245.17 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 7,504,051.79 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -1,822,248.81 |
| 其他收入 | 5,613.82 |
| 费用 | 1,595,850.41 |
| 管理人报酬 | 1,006,411.90 |
| 基金托管费 | 201,282.42 |
| 销售服务费 | 275,563.50 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 112,585.45 |
| 利润总额 | 7,655,761.73 |
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