博时中证800指数增强A(023616)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
6,559,266.99 |
7,823,247.85 |
| 利息合计 |
4,046.77 |
13,485.35 |
| 其中：存款利息收入 |
4,046.77 |
13,485.35 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
6,224,301.56 |
5,416,685.30 |
| 其中：股票投资收益 |
5,907,174.21 |
4,771,138.10 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
964.36 |
20,303.16 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
33,780.10 |
| 股利收益 |
316,162.99 |
591,463.94 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
330,237.39 |
2,392,239.78 |
| 其他收入 |
681.27 |
837.42 |
| 费用 |
241,640.20 |
502,150.78 |
| 管理人报酬 |
159,783.87 |
368,771.55 |
| 基金托管费 |
19,973.01 |
46,096.48 |
| 销售服务费 |
25,736.39 |
59,358.63 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
36,145.20 |
27,802.28 |
| 利润总额 |
6,317,626.79 |
7,321,097.07 |
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