| 2025-12-31 | |
| 收入 | 31,625,521.90 |
| 利息合计 | 1,102,986.93 |
| 其中：存款利息收入 | 1,074,772.92 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 28,214.01 |
| 投资收益合计 | 7,844,320.69 |
| 其中：股票投资收益 | -294,554.63 |
| 基金投资收益 | 8,132,989.05 |
| 债券投资收益 | 2.42 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 5,883.85 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 22,672,424.36 |
| 其他收入 | 5,789.92 |
| 费用 | 624,499.30 |
| 管理人报酬 | 236,143.58 |
| 基金托管费 | 78,714.56 |
| 销售服务费 | 170,450.62 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 109,749.00 |
| 利润总额 | 31,001,022.60 |
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