创金合信货币F(023625)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
927,673,517.34 |
443,074,664.73 |
| 利息合计 |
324,059,564.16 |
179,125,392.65 |
| 其中：存款利息收入 |
139,688,157.44 |
66,739,109.07 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
184,371,406.72 |
112,386,283.58 |
| 投资收益合计 |
603,613,953.18 |
263,949,272.08 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
603,613,953.18 |
263,949,272.08 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
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| 其他收入 |
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| 费用 |
171,501,971.92 |
78,223,398.54 |
| 管理人报酬 |
72,901,090.89 |
32,437,000.13 |
| 基金托管费 |
38,880,581.82 |
17,299,733.37 |
| 销售服务费 |
17,911,213.33 |
8,946,775.17 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
41,525,131.76 |
19,414,489.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
41,525,131.76 |
19,414,489.04 |
| 其他费用 |
225,266.74 |
112,819.55 |
| 利润总额 |
756,171,545.42 |
364,851,266.19 |
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