景顺长城新兴产业混合C(023633)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
332,236,504.60 |
86,903,931.05 |
| 利息合计 |
485,618.28 |
341,160.94 |
| 其中：存款利息收入 |
485,618.28 |
341,160.94 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
261,683,560.80 |
29,079,266.16 |
| 其中：股票投资收益 |
256,558,157.03 |
25,669,745.08 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
38,690.07 |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
5,086,713.70 |
3,409,521.08 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
66,713,543.88 |
56,069,832.68 |
| 其他收入 |
3,353,781.64 |
1,413,671.27 |
| 费用 |
8,489,446.90 |
2,443,754.76 |
| 管理人报酬 |
6,404,502.54 |
1,891,209.04 |
| 基金托管费 |
1,067,417.07 |
315,201.50 |
| 销售服务费 |
853,224.39 |
182,538.04 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
164,228.92 |
54,806.18 |
| 利润总额 |
323,747,057.70 |
84,460,176.29 |
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