| 2025-12-31 | |
| 收入 | 58,500,303.83 |
| 利息合计 | 2,648,330.37 |
| 其中：存款利息收入 | 412,340.67 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 2,235,989.70 |
| 投资收益合计 | 61,139,903.53 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 61,139,903.53 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -5,287,930.07 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 10,645,552.86 |
| 管理人报酬 | 5,375,872.45 |
| 基金托管费 | 1,791,957.50 |
| 销售服务费 | 3,425.24 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 3,118,484.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3,118,484.85 |
| 其他费用 | 211,174.13 |
| 利润总额 | 47,854,750.97 |
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