| 2025-12-31 | |
| 收入 | 5,332,065.35 |
| 利息合计 | 1,523,066.47 |
| 其中：存款利息收入 | 1,502,845.03 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 20,221.44 |
| 投资收益合计 | 3,746,574.26 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 3,737,100.65 |
| 资产支持证券投资收益 | 9,473.61 |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 62,418.36 |
| 其他收入 | 6.26 |
| 费用 | 657,687.21 |
| 管理人报酬 | 291,506.67 |
| 基金托管费 | 72,876.64 |
| 销售服务费 | 34,799.74 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 199,370.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 199,370.81 |
| 其他费用 | 54,800.00 |
| 利润总额 | 4,674,378.14 |
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