| 2025-12-31 | |
| 收入 | 5,776,162.07 |
| 利息合计 | 429,021.84 |
| 其中：存款利息收入 | 39,991.65 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 389,030.19 |
| 投资收益合计 | 5,707,758.14 |
| 其中：股票投资收益 | -1,479,542.52 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 6,563,767.38 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 623,533.28 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -360,617.91 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 3,837,717.32 |
| 管理人报酬 | 2,009,706.25 |
| 基金托管费 | 502,426.56 |
| 销售服务费 | 792,912.84 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 349,447.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 349,447.08 |
| 其他费用 | 178,120.42 |
| 利润总额 | 1,938,444.75 |
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