| 2025-12-31 | |
| 收入 | 11,869,803.73 |
| 利息合计 | 7,315,677.77 |
| 其中：存款利息收入 | 5,906,823.41 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,408,854.36 |
| 投资收益合计 | 5,316,079.42 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 5,316,079.42 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -761,953.46 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 5,569,066.48 |
| 管理人报酬 | 4,210,220.52 |
| 基金托管费 | 701,703.39 |
| 销售服务费 | 16,464.31 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 387,409.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 387,409.79 |
| 其他费用 | 251,200.00 |
| 利润总额 | 6,300,737.25 |
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