| 2025-06-30 | |
| 收入 | 753,564.59 |
| 利息合计 | 164,897.11 |
| 其中：存款利息收入 | 135,868.18 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 29,028.93 |
| 投资收益合计 | 4,938.19 |
| 其中：股票投资收益 | 4,989.74 |
| 基金投资收益 | -51.55 |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 583,581.77 |
| 其他收入 | 147.52 |
| 费用 | 80,981.38 |
| 管理人报酬 | 35,466.12 |
| 基金托管费 | 5,911.01 |
| 销售服务费 | 12,740.79 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 26,863.46 |
| 利润总额 | 672,583.21 |
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