融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A(023655)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
3,499,856.52 |
753,564.59 |
| 利息合计 |
178,624.17 |
164,897.11 |
| 其中：存款利息收入 |
149,595.24 |
135,868.18 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
29,028.93 |
29,028.93 |
| 投资收益合计 |
483,057.26 |
4,938.19 |
| 其中：股票投资收益 |
14,885.50 |
4,989.74 |
| 基金投资收益 |
468,171.76 |
-51.55 |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
2,836,642.27 |
583,581.77 |
| 其他收入 |
1,532.82 |
147.52 |
| 费用 |
156,544.36 |
80,981.38 |
| 管理人报酬 |
41,382.31 |
35,466.12 |
| 基金托管费 |
6,897.20 |
5,911.01 |
| 销售服务费 |
21,178.17 |
12,740.79 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
85,400.00 |
26,863.46 |
| 利润总额 |
3,343,312.16 |
672,583.21 |
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