德邦新兴产业混合发起式C(023675)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
2,934,356.03 |
1,093,883.33 |
| 利息合计 |
17,876.07 |
6,441.68 |
| 其中：存款利息收入 |
17,703.12 |
6,268.73 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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- |
| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
432,029.69 |
-509,454.28 |
| 其中：股票投资收益 |
340,645.37 |
-579,371.25 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
91,384.32 |
69,916.97 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,678,117.74 |
1,270,017.01 |
| 其他收入 |
806,332.53 |
326,878.92 |
| 费用 |
541,882.72 |
183,191.33 |
| 管理人报酬 |
313,311.57 |
93,030.54 |
| 基金托管费 |
52,218.60 |
15,505.05 |
| 销售服务费 |
40,952.55 |
11,702.34 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
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| 其他费用 |
135,400.00 |
62,953.40 |
| 利润总额 |
2,392,473.31 |
910,692.00 |
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