中信保诚稳利D(023690)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
33,464,377.74 |
18,534,081.30 |
| 利息合计 |
30,489.10 |
16,950.32 |
| 其中：存款利息收入 |
24,354.54 |
10,815.76 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
6,134.56 |
6,134.56 |
| 投资收益合计 |
52,350,314.59 |
27,549,649.57 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
52,350,314.59 |
27,549,649.57 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-18,916,530.48 |
-9,032,527.03 |
| 其他收入 |
104.53 |
8.44 |
| 费用 |
12,614,799.50 |
5,565,040.42 |
| 管理人报酬 |
4,829,093.75 |
2,393,481.39 |
| 基金托管费 |
1,931,637.52 |
957,392.55 |
| 销售服务费 |
84.28 |
38.67 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
5,552,228.58 |
2,044,523.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
5,552,228.58 |
2,044,523.34 |
| 其他费用 |
227,032.70 |
131,854.27 |
| 利润总额 |
20,849,578.24 |
12,969,040.88 |
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