中金中证优选300指数(LOF)B(023711)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
220,632,564.39 |
51,276,357.87 |
| 利息合计 |
114,025.68 |
60,628.25 |
| 其中：存款利息收入 |
114,025.68 |
60,628.25 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
213,942,539.05 |
49,114,008.69 |
| 其中：股票投资收益 |
172,184,829.01 |
28,488,845.66 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
724,772.98 |
371,784.42 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
41,032,937.06 |
20,253,378.61 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
6,496,776.82 |
2,068,373.58 |
| 其他收入 |
79,222.84 |
33,347.35 |
| 费用 |
9,281,851.09 |
4,217,652.82 |
| 管理人报酬 |
6,137,860.23 |
2,768,171.82 |
| 基金托管费 |
1,841,357.99 |
830,451.48 |
| 销售服务费 |
763,668.08 |
347,403.55 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
302,500.97 |
128,632.30 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
302,500.97 |
128,632.30 |
| 其他费用 |
236,463.82 |
142,993.67 |
| 利润总额 |
211,350,713.30 |
47,058,705.05 |
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