| 2025-06-30 | |
| 收入 | 11,118,015.13 |
| 利息合计 | 45,326.70 |
| 其中：存款利息收入 | 45,326.70 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | -6,137,542.67 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | -6,381,386.72 |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 243,844.05 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 17,210,231.10 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 687,303.94 |
| 管理人报酬 | 483,937.92 |
| 基金托管费 | 123,117.86 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 80,248.16 |
| 利润总额 | 10,430,711.19 |
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