华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D(023715)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
959,905,277.39 |
702,800,330.88 |
| 利息合计 |
858,310.22 |
351,056.73 |
| 其中：存款利息收入 |
858,310.22 |
351,056.73 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
539,592,543.09 |
190,586,657.11 |
| 其中：股票投资收益 |
4,114,664.32 |
2,903,150.11 |
| 基金投资收益 |
535,479,051.95 |
187,684,921.38 |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
-1,173.18 |
-1,414.38 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
397,719,834.36 |
501,333,796.60 |
| 其他收入 |
21,734,589.72 |
10,528,820.44 |
| 费用 |
9,925,255.39 |
4,124,486.76 |
| 管理人报酬 |
882,855.35 |
369,112.55 |
| 基金托管费 |
176,571.01 |
73,822.50 |
| 销售服务费 |
6,739,652.62 |
2,907,556.37 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
197,077.62 |
97,807.29 |
| 利润总额 |
949,980,022.00 |
698,675,844.12 |
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