景顺长城上证科创板综合价格ETF联接A(023723)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
26,129,277.93 |
9,520,913.07 |
| 利息合计 |
42,565.58 |
38,659.88 |
| 其中：存款利息收入 |
42,565.58 |
38,659.88 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
13,285,148.42 |
907,513.85 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,873,963.01 |
-1,873,963.01 |
| 基金投资收益 |
15,159,111.43 |
2,781,476.86 |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
12,793,201.00 |
8,574,392.12 |
| 其他收入 |
8,362.93 |
347.22 |
| 费用 |
305,807.95 |
149,989.66 |
| 管理人报酬 |
32,352.68 |
29,525.95 |
| 基金托管费 |
10,784.22 |
9,841.96 |
| 销售服务费 |
92,858.07 |
57,290.33 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
115,189.93 |
43,285.86 |
| 利润总额 |
25,823,469.98 |
9,370,923.41 |
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