博时上证科创板综合ETF联接A(023727)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
48,359,995.60 |
67,073,839.49 |
23,613,808.93 |
| 利息合计 |
11,732.29 |
160,494.73 |
139,990.29 |
| 其中：存款利息收入 |
11,732.29 |
160,494.73 |
139,990.29 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
20,027,161.16 |
36,774,123.54 |
8,778,749.27 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
1,411,513.50 |
1,411,513.50 |
| 基金投资收益 |
20,018,116.52 |
35,288,330.70 |
7,338,284.78 |
| 债券投资收益 |
9,044.64 |
6,131.31 |
5,561.57 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
62,995.05 |
18,236.44 |
| 股利收益 |
- |
5,152.98 |
5,152.98 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
28,271,384.94 |
30,090,043.79 |
14,681,969.40 |
| 其他收入 |
49,717.21 |
49,177.43 |
13,099.97 |
| 费用 |
256,405.93 |
547,600.44 |
294,779.60 |
| 管理人报酬 |
4,440.92 |
60,795.13 |
54,754.25 |
| 基金托管费 |
1,480.24 |
20,265.04 |
18,251.42 |
| 销售服务费 |
98,997.70 |
301,615.85 |
179,352.09 |
| 交易费用 |
- |
- |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
79,409.73 |
46,495.25 |
24,805.59 |
| 利润总额 |
48,103,589.67 |
66,526,239.05 |
23,319,029.33 |
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