| 2025-06-30 | |
| 收入 | 23,613,808.93 |
| 利息合计 | 139,990.29 |
| 其中：存款利息收入 | 139,990.29 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 8,778,749.27 |
| 其中：股票投资收益 | 1,411,513.50 |
| 基金投资收益 | 7,338,284.78 |
| 债券投资收益 | 5,561.57 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | 18,236.44 |
| 股利收益 | 5,152.98 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 14,681,969.40 |
| 其他收入 | 13,099.97 |
| 费用 | 294,779.60 |
| 管理人报酬 | 54,754.25 |
| 基金托管费 | 18,251.42 |
| 销售服务费 | 179,352.09 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 24,805.59 |
| 利润总额 | 23,319,029.33 |
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