国泰上证科创板综合ETF发起联接C(023734)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
11,710,400.79 |
1,648,428.39 |
| 利息合计 |
28,091.69 |
12,195.59 |
| 其中：存款利息收入 |
28,091.69 |
12,195.59 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
5,243,846.39 |
154,514.41 |
| 其中：股票投资收益 |
-60,741.74 |
-60,741.74 |
| 基金投资收益 |
5,304,588.13 |
215,256.15 |
| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
6,429,486.23 |
1,478,118.01 |
| 其他收入 |
8,976.48 |
3,600.38 |
| 费用 |
163,314.87 |
52,725.18 |
| 管理人报酬 |
2,712.08 |
1,128.69 |
| 基金托管费 |
904.00 |
376.21 |
| 销售服务费 |
27,210.59 |
10,028.64 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
113,381.51 |
40,411.91 |
| 利润总额 |
11,547,085.92 |
1,595,703.21 |
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