华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C(023742)利润分配表
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
41,632,121.19 |
11,187,535.55 |
| 利息合计 |
62,892.42 |
57,234.21 |
| 其中：存款利息收入 |
62,892.42 |
57,234.21 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
19,805,536.27 |
2,241,757.02 |
| 其中：股票投资收益 |
531,411.19 |
531,411.19 |
| 基金投资收益 |
19,259,886.38 |
1,709,334.25 |
| 债券投资收益 |
13,227.12 |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
1,011.58 |
1,011.58 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
21,730,708.04 |
8,882,409.77 |
| 其他收入 |
32,984.46 |
6,134.55 |
| 费用 |
409,864.15 |
185,952.75 |
| 管理人报酬 |
44,955.46 |
40,368.91 |
| 基金托管费 |
14,985.19 |
13,456.33 |
| 销售服务费 |
155,914.10 |
89,055.56 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
126,614.35 |
38,882.58 |
| 利润总额 |
41,222,257.04 |
11,001,582.80 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
