国富兴海回报混合C(023750)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
136,931,837.35 |
96,783,308.62 |
| 利息合计 |
233,570.74 |
127,966.02 |
| 其中：存款利息收入 |
233,570.74 |
127,966.02 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
158,573,696.05 |
104,098,125.31 |
| 其中：股票投资收益 |
133,270,573.91 |
90,058,824.04 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
879,567.66 |
977,232.20 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
24,423,554.48 |
13,062,069.07 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-22,626,915.60 |
-7,947,388.90 |
| 其他收入 |
751,486.16 |
504,606.19 |
| 费用 |
12,844,381.51 |
7,524,047.97 |
| 管理人报酬 |
10,726,174.44 |
6,334,033.41 |
| 基金托管费 |
1,787,695.72 |
1,055,672.26 |
| 销售服务费 |
79,938.76 |
2,644.70 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
250,572.59 |
131,697.60 |
| 利润总额 |
124,087,455.84 |
89,259,260.65 |
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